依據： 一、本公司109年7月8日董事會決議通過。 二、金融監督管理委員會於中華民國109年8月25日金管證發字第1090351692號函通知申報生效在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 公告事項： (一)公司名稱：智崴資訊科技股份有限公司。 (二)公司債之總額及債券每張之面額：發行總額新台幣柒億元整，每張面額新台幣壹拾萬元。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：本公司債發行期間五年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額加計利息補償金將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。 2. 保管方法：本公司債未設立償債基金，故無保管方法。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款及支應研發費用，運用計畫請參閱本公司公開說明書之說明。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張面額新台幣壹拾萬元，以不低於面額發行，實際發行價格依競價拍賣結果決定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1. 額定資本額股份總數為90,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整； 2. 已發行股份總數為55,747,410股， 3. 已發行股份金額為新台幣557,474,100元整。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣2,441,593仟元整(依據會計師核閱之109年6月30日財務報表計算)。 (十一)公司債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 (十二)代收款項之銀行名稱及地址： 銀行名稱：台新國際商業銀行建北分行 地址：台北市中山區建國北路二段17號3樓 (十三)承銷或代銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 (十四)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十五)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十六)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十七)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 (十八)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (十九)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。
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September 08, 2020 at 03:40PM
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智崴:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債 - 鉅亨網
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